PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRON с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRON с COIN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRON или COIN.

Корреляция

Корреляция между CRON и COIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRON и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRON:

-0.71

COIN:

-0.06

Коэф-т Сортино

CRON:

-0.69

COIN:

0.49

Коэф-т Омега

CRON:

0.93

COIN:

1.06

Коэф-т Кальмара

CRON:

-0.27

COIN:

-0.12

Коэф-т Мартина

CRON:

-0.82

COIN:

-0.25

Индекс Язвы

CRON:

30.47%

COIN:

27.87%

Дневная вол-ть

CRON:

44.34%

COIN:

83.00%

Макс. просадка

CRON:

-93.16%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

CRON:

-91.65%

COIN:

-44.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRON:

$760.93M

COIN:

$52.58B

EPS

CRON:

$0.11

COIN:

$5.32

Коэффициент P/E

CRON:

18.00

COIN:

37.47

Коэффициент P/S

CRON:

6.47

COIN:

8.36

Коэффициент P/B

CRON:

0.72

COIN:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$135.46M

COIN:

$6.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$33.43M

COIN:

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

CRON:

-$38.05M

COIN:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -19.73%.

CRON

С начала года

-1.98%

1 месяц

17.86%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-28.52%

5 лет

-17.83%

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-19.73%

1 месяц

17.51%

6 месяцев

-26.38%

1 год

-0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRON и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг риск-скорректированной доходности CRON, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRON c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и COIN

Ни CRON, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRON и COIN

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и COIN

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 12.04%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
32.26M
2.03B
(CRON) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRON и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cronos Group Inc. и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
42.6%
75.3%
(CRON) Валовая рентабельность
(COIN) Валовая рентабельность
CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.73M при выручке в 32.26M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.52M при выручке в 32.26M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 740.17M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.12M при выручке в 32.26M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.61M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.