PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRON с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRON с COIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRON (Cronos Group Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CRON returned -20.47%/yr vs -7.80%/yr for COIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRON и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -32.61%.

CRON

1 день
-2.14%
1 месяц
4.58%
С начала года
4.18%
6 месяцев
10.04%
1 год
43.46%
3 года*
16.12%
5 лет*
-20.47%
10 лет*
—

COIN

1 день
-7.15%
1 месяц
-23.01%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-43.50%
1 год
-37.59%
3 года*
43.47%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRON и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
CRON
Cronos Group Inc.		4.18%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-52.43%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-32.61%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between CRON and COIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.38

Фундаментальные показатели

EPS

CRON:

-$0.01

COIN:

$2.90

Коэффициент P/S

CRON:

3.60

COIN:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$220.07M

COIN:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$68.18M

COIN:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

CRON:

$2.28M

COIN:

$1.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cronos Group Inc.

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с CRON:
CRON с CGCCRON с OGICRON с TLRYCRON с SGMOCRON с SEERCRON с ATXICRON с IMCC
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

CRON vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRON c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRONCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.54

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.48

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.57

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.94

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRON vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRONCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.54

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.16

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CRON и COIN

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRONCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-90.90%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-66.39%

+39.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.36%

-66.39%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.12%

-90.90%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.44%

-63.70%

-24.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.58%

-49.85%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

40.06%

-24.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и COIN

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 12.26%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRONCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

20.16%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

51.15%

-19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

70.37%

-23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.92%

85.87%

-31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.71%

85.38%

-10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и COIN

Ни CRON, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
58.97M
1.41B
(CRON) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRON и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cronos Group Inc. и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.5%
86.1%
Активы портфеля
CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRON and COIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (20.16%) compared to CRON (12.26%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs COIN's -90.90%.

CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRON и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор