Сравнение CRON с COIN
CRON (Cronos Group Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CRON returned -21.01%/yr vs -8.69%/yr for COIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRON и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -36.98%.
CRON
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -21.01%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRON и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 3.80% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -53.39% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CRON and COIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CRON:
-$0.01
COIN:
$2.90
CRON:
3.58
COIN:
6.77
CRON:
$220.07M
COIN:
$5.81B
CRON:
$68.18M
COIN:
$4.65B
CRON:
$2.28M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. COIN — Ранг доходности на риск
CRON
COIN
Сравнение CRON c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRON | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.90 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.41 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRON и COIN
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -91.46% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -66.39% | +39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -66.39% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.78% | -90.90% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -66.05% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -52.65% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 42.46% | -26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и COIN
Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 9.16%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 18.98% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 52.25% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.46% | 67.62% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.87% | 86.04% | -32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.53% | 85.36% | -10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и COIN
Ни CRON, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и COIN
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and COIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.98%) compared to CRON (9.16%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs COIN's -91.46%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор