Сравнение CRON с COIN
CRON (Cronos Group Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CRON returned -17.23%/yr vs -6.93%/yr for COIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRON и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -30.52%.
CRON
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- -17.23%
- 10 лет*
- 27.96%
COIN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -34.85%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRON и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 6.08% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -53.39% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -30.52% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CRON and COIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CRON:
$1.04B
COIN:
$41.39B
CRON:
-$0.01
COIN:
$2.91
CRON:
3.26
COIN:
7.44
CRON:
$220.07M
COIN:
$5.81B
CRON:
$68.18M
COIN:
$4.65B
CRON:
$2.28M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. COIN — Ранг доходности на риск
CRON
COIN
Сравнение CRON c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRON | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.93 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.37 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRON и COIN
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -91.46% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -66.39% | +39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -66.39% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -90.90% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.23% | -62.57% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -52.76% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 45.07% | -29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и COIN
Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 7.76%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 16.67% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 52.94% | -27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.55% | 67.68% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 85.94% | -32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.01% | 85.09% | -12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и COIN
Ни CRON, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и COIN
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and COIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to CRON (7.76%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs COIN's -91.46%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор