Сравнение CRON с PRNDY
CRON (Cronos Group Inc.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CRON returned 18.10%/yr vs -27.90%/yr for PRNDY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRON и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -17.49%.
CRON
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- —
PRNDY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -27.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRON и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 6.46% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -26.59% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -17.49% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CRON and PRNDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRON:
-$0.01
PRNDY:
$1.98
CRON:
3.68
PRNDY:
0.84
CRON:
$220.07M
PRNDY:
$21.18B
CRON:
$68.18M
PRNDY:
$12.50B
CRON:
$2.28M
PRNDY:
$6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
CRON
PRNDY
Сравнение CRON c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRON | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.71 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.27 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRON | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.92 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.75 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CRON и PRNDY
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -67.59% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -41.41% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -66.31% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.19% | -66.43% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -32.44% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 23.00% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и PRNDY
Cronos Group Inc. (CRON) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.89% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 24.26% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 32.00% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.93% | 27.33% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 27.33% | +47.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и PRNDY
CRON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.81% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и PRNDY
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and PRNDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (12.02%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs PRNDY's -67.59%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор