Сравнение CRNX с CCL
CRNX (Crinetics Pharmaceuticals, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. CRNX operates in Biotechnology (Healthcare), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRNX returned 33.58%/yr vs 5.00%/yr for CCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNX и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNX показывает доходность 80.15%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -12.59%.
CRNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 134.57%
- 6 месяцев
- 49.78%
- С начала года
- 80.15%
- 1 год
- 153.97%
- 3 года*
- 61.41%
- 5 лет*
- 33.58%
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -12.59%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам CRNX и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 80.15% | -8.96% | 43.70% | 94.43% | -35.59% | 101.35% | -43.76% | -16.34% | 55.79% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -12.59% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -14.46% |
Correlation
The correlation between CRNX and CCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRNX:
$8.88B
CCL:
$36.17B
CRNX:
-$5.09
CCL:
$2.20
CRNX:
517.49
CCL:
1.35
CRNX:
6.82
CCL:
2.83
CRNX:
$15.79M
CCL:
$27.31B
CRNX:
$16.05M
CCL:
$9.40B
CRNX:
-$531.75M
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNX vs. CCL — Ранг доходности на риск
CRNX
CCL
Сравнение CRNX c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNX | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.32 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.61 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNX и CCL
Максимальная просадка CRNX за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNX и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNX | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -90.37% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.21% | -29.30% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.88% | -42.33% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.88% | -75.82% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -59.69% | +59.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -28.65% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 15.39% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNX и CCL
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) имеет более высокую волатильность в 68.64% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что CRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNX | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 68.64% | 10.50% | +58.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.85% | 38.41% | +38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.77% | 47.17% | +66.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.68% | 55.48% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.25% | 57.67% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNX и CCL
CRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNX и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNX and CCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNX has higher volatility (68.64%) compared to CCL (10.50%). In terms of maximum drawdown, CRNX dropped -68.70% vs CCL's -90.37%.
CRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNX и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор