Сравнение CRNX с BRK-B
CRNX (Crinetics Pharmaceuticals, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CRNX operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CRNX returned 14.21%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNX показывает доходность -29.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
CRNX
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -29.28%
- 6 месяцев
- -29.46%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CRNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | -29.28% | -8.96% | 43.70% | 94.43% | -35.59% | 101.35% | -43.76% | -16.34% | 22.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 1.87% |
Correlation
The correlation between CRNX and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CRNX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRNX:
$3.43B
BRK-B:
$1.05T
CRNX:
-$5.14
BRK-B:
$33.62
CRNX:
201.24
BRK-B:
2.81
CRNX:
2.68
BRK-B:
1.45
CRNX:
$15.79M
BRK-B:
$375.39B
CRNX:
$16.05M
BRK-B:
$94.36B
CRNX:
-$531.75M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CRNX
BRK-B
Сравнение CRNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.01 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.03 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CRNX и BRK-B
Максимальная просадка CRNX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -53.86% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.21% | -9.42% | -32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.88% | -14.95% | -42.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.88% | -26.58% | -31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -9.57% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -11.07% | -26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 4.47% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNX и BRK-B
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 4.08% | +16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 10.87% | +26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.13% | 14.39% | +42.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.22% | 17.13% | +47.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 19.43% | +45.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNX и BRK-B
Ни CRNX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNX and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNX has higher volatility (20.30%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CRNX dropped -68.70% vs BRK-B's -53.86%.
CRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор