Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.44B
- Enterprise Value
- $3.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.88M
- EBITDA (12 мес.)
- -$513.87M
- Годовой диапазон
- $24.10 - $57.99
- Целевая цена
- $94.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -46.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) показал доход в -21.44% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев.
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2023 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью +63.3%, в то время как худший день был 22 июн. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28% | -17.70% | -11.63% | 0.69% | -21.44% | ||||||||
| 2025 | -21.18% | -11.22% | -6.26% | -0.45% | -8.63% | -5.74% | -0.59% | 8.39% | 34.40% | 4.44% | 4.74% | 2.17% | -8.96% |
| 2024 | 2.53% | 12.23% | 14.34% | -6.39% | 1.35% | 0.86% | 18.60% | -0.11% | -3.69% | 9.51% | 2.22% | -10.61% | 43.70% |
| 2023 | 7.16% | 0.15% | -18.23% | 21.67% | 11.72% | -17.45% | 5.44% | -8.84% | 71.71% | -1.51% | 8.54% | 11.92% | 94.43% |
| 2022 | -33.51% | 5.98% | 9.64% | -7.43% | -17.57% | 11.34% | 3.00% | -1.72% | 4.03% | -6.01% | -3.20% | 2.41% | -35.59% |
| 2021 | 1.70% | 6.55% | -0.07% | 13.29% | 1.39% | 7.41% | -4.62% | 31.09% | -10.69% | 18.43% | 9.59% | 3.99% | 101.35% |
Метрики бенчмарка
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет 11.13%, бета — 1.16, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 19.07.2018.
- Эта акция участвовал в 117.09% снижения S&P 500 Index, но только в 94.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.13%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 94.23%
- Участие в снижении
- 117.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRNX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.92 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.61 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 68.70%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.
Текущая просадка Crinetics Pharmaceuticals, Inc. составляет 39.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.7% | 13 сент. 2018 г. | 378 | 16 мар. 2020 г. | 948 | 19 дек. 2023 г. | 1326 |
| -57.88% | 11 нояб. 2024 г. | 101 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.72% | 17 мая 2024 г. | 27 | 26 июн. 2024 г. | 10 | 11 июл. 2024 г. | 37 |
| -17.6% | 4 мар. 2024 г. | 11 | 18 мар. 2024 г. | 8 | 28 мар. 2024 г. | 19 |
| -13.35% | 17 июл. 2024 г. | 18 | 9 авг. 2024 г. | 46 | 15 окт. 2024 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crinetics Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crinetics Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRNX коэффициент P/S составляет 634.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRNX коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |