- ISIN
- US22663K1079
- CUSIP
- 22663K107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.88B
- Enterprise Value
- $8.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$531.75M
- Годовой диапазон
- $25.83 - $84.00
- Целевая цена
- $86.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) прибавил 80.2% с начала года. По цене $84 за акцию CRNX торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) показал доход в 80.15% с начала года и 153.97% за последние 12 месяцев.
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 134.57%
- 6 месяцев
- 49.78%
- С начала года
- 80.15%
- 1 год
- 153.97%
- 3 года*
- 61.41%
- 5 лет*
- 33.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность CRNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +124.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 июл. 2026 г. с доходностью +98.7%, в то время как худший день был 22 июн. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28% | -17.70% | -11.63% | 6.77% | -8.33% | 5.26% | 124.10% | 80.15% | |||||
| 2025 | -21.18% | -11.22% | -6.26% | -0.45% | -8.63% | -5.74% | -0.59% | 8.39% | 34.40% | 4.44% | 4.74% | 2.17% | -8.96% |
| 2024 | 2.53% | 12.23% | 14.34% | -6.39% | 1.35% | 0.86% | 18.60% | -0.11% | -3.69% | 9.51% | 2.22% | -10.61% | 43.70% |
| 2023 | 7.16% | 0.15% | -18.23% | 21.67% | 11.72% | -17.45% | 5.44% | -8.84% | 71.71% | -1.51% | 8.54% | 11.92% | 94.43% |
| 2022 | -33.51% | 5.98% | 9.64% | -7.43% | -17.57% | 11.34% | 3.00% | -1.72% | 4.03% | -6.01% | -3.20% | 2.41% | -35.59% |
| 2021 | 1.70% | 6.55% | -0.07% | 13.29% | 1.39% | 7.41% | -4.62% | 31.09% | -10.69% | 18.43% | 9.59% | 3.99% | 101.35% |
Метрики бенчмарка
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 30.54%, beta of 1.13, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.04%) than losses (68.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.54%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 98.04%
- Участие в снижении
- 68.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRNX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.03 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.80 | -1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 68.70%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.
Текущая просадка Crinetics Pharmaceuticals, Inc. составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.70%март 2020 г. | 1y 6mo | 3y 9mo | 5y 3moсент. 2018 г. - дек. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-57.88%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 1y 3mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июль 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.72%июнь 2024 г. | 1mo 10d | 15d | 1mo 25dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-17.60%март 2024 г. | 14d | 10d | 24dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
-13.35%авг. 2024 г. | 23d | 2mo 7d | 3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CRNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -56.78% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.21% | -9.10% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.88% | -18.90% | -38.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.88% | -25.43% | -32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.00% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -10.70% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 2.10% | +19.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crinetics Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crinetics Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRNX коэффициент P/S составляет 517.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRNX коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRNX
Добавьте Crinetics Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRNX