Сравнение CRMD с SII
CRMD (CorMedix Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CRMD returned 1.21%/yr vs 25.04%/yr for SII. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 22.00%.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 30.12% |
SII Sprott Inc | 22.00% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between CRMD and SII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
SII:
$2.20B
CRMD:
$2.10
SII:
$3.53
CRMD:
4.16
SII:
33.69
CRMD:
1.88
SII:
7.55
CRMD:
1.86
SII:
5.78
CRMD:
$400.05M
SII:
$377.77M
CRMD:
$343.39M
SII:
$278.09M
CRMD:
$207.97M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. SII — Ранг доходности на риск
CRMD
SII
Сравнение CRMD c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.84 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.83 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и SII
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -47.81% | -50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -32.00% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -32.00% | -30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -47.81% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -28.38% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -21.08% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 11.57% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и SII
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.12%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 12.83% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 40.12% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 46.77% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 37.64% | +39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 37.67% | +54.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и SII
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и SII
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and SII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (12.83%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор