Сравнение CRMD с EXE
CRMD (CorMedix Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CRMD returned 1.14%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -17.12%.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -67.66% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between CRMD and EXE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between CRMD and EXE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
EXE:
$21.77M
CRMD:
$2.10
EXE:
$17.89
CRMD:
4.07
EXE:
5.06
CRMD:
1.84
EXE:
1.16
CRMD:
1.82
EXE:
0.00
CRMD:
$400.05M
EXE:
$14.10B
CRMD:
$343.39M
EXE:
$8.89B
CRMD:
$207.97M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. EXE — Ранг доходности на риск
CRMD
EXE
Сравнение CRMD c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.80 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.36 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и EXE
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -29.69% | -68.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -25.57% | -36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -25.57% | -36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -29.69% | -37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -25.57% | -57.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -10.94% | -66.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 15.12% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и EXE
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 7.31% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 22.60% | +29.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 31.79% | +36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 35.12% | +42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 34.76% | +56.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и EXE
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и EXE
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and EXE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (12.51%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs EXE's -29.69%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор