Сравнение CRMD с BYRN
CRMD (CorMedix Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRMD returned -4.61%/yr vs 9.45%/yr for BYRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -28.12%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -64.74%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: -4.61% против 9.45% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -28.12%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -4.61%
BYRN
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- -64.74%
- 6 месяцев
- -69.90%
- 1 год
- -77.72%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам CRMD и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -28.12% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -64.74% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CRMD and BYRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between CRMD and BYRN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$777.35M
BYRN:
$141.07M
CRMD:
$2.10
BYRN:
$0.37
CRMD:
3.98
BYRN:
16.08
CRMD:
1.80
BYRN:
1.17
CRMD:
1.78
BYRN:
2.12
CRMD:
$400.05M
BYRN:
$120.98M
CRMD:
$343.39M
BYRN:
$72.95M
CRMD:
$207.97M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. BYRN — Ранг доходности на риск
CRMD
BYRN
Сравнение CRMD c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.44 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.04 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и BYRN
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -92.51% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -85.22% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -85.49% | +23.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -92.51% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -92.51% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -82.68% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -52.33% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 53.97% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и BYRN
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 17.91% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 59.87% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 76.49% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 73.20% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.78% | 95.31% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и BYRN
Ни CRMD, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и BYRN
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and BYRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (17.91%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs BYRN's -92.51%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор