Сравнение CRMD с BYRN
CRMD (CorMedix Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: 0.10% против 2.85% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам CRMD и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CRMD and BYRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between CRMD and BYRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
BYRN:
$72.16M
CRMD:
$1.99
BYRN:
-$0.16
CRMD:
1.77
BYRN:
0.69
CRMD:
1.66
BYRN:
1.27
CRMD:
$400.05M
BYRN:
$108.86M
CRMD:
$343.39M
BYRN:
$57.17M
CRMD:
$207.97M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. BYRN — Ранг доходности на риск
CRMD
BYRN
Сравнение CRMD c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.68 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.97 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.61 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и BYRN
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -92.51% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -88.49% | +30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -90.70% | +28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -92.51% | +29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -92.51% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -90.70% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -52.56% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 52.97% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и BYRN
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 16.25%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 46.03% | -29.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 74.23% | -41.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 79.65% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 75.01% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 96.25% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и BYRN
Ни CRMD, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и BYRN
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and BYRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to CRMD (16.25%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs BYRN's -92.51%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор