Сравнение CRMD с ASM
CRMD (CorMedix Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned -2.59%/yr vs 11.09%/yr for ASM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -2.59% против 11.09% соответственно.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам CRMD и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between CRMD and ASM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, CRMD and ASM have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
ASM:
$1.04B
CRMD:
$2.10
ASM:
$0.23
CRMD:
4.07
ASM:
26.32
CRMD:
1.84
ASM:
8.77
CRMD:
1.82
ASM:
3.76
CRMD:
$400.05M
ASM:
$110.70M
CRMD:
$343.39M
ASM:
$59.09M
CRMD:
$207.97M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. ASM — Ранг доходности на риск
CRMD
ASM
Сравнение CRMD c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.29 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.84 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.84 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и ASM
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -94.10% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -52.40% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -52.40% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -68.51% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -90.91% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -46.80% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -63.78% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 23.83% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и ASM
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 26.02% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 64.37% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 81.35% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 65.82% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 69.71% | +22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и ASM
Ни CRMD, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и ASM
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and ASM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор