Сравнение CRMD с ASM
CRMD (CorMedix Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 8.08%/yr for ASM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 0.10% против 8.08% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам CRMD и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between CRMD and ASM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CRMD and ASM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
ASM:
$948.02M
CRMD:
$1.99
ASM:
$0.22
CRMD:
3.91
ASM:
24.93
CRMD:
1.77
ASM:
8.30
CRMD:
1.66
ASM:
3.50
CRMD:
$400.05M
ASM:
$110.70M
CRMD:
$343.39M
ASM:
$59.09M
CRMD:
$207.97M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. ASM — Ранг доходности на риск
CRMD
ASM
Сравнение CRMD c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.98 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.85 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и ASM
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -94.10% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -52.40% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -52.40% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -60.57% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -90.00% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -50.44% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -63.68% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 27.85% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и ASM
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 16.25%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 20.56% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 67.02% | -34.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 82.59% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 66.44% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 69.79% | +21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и ASM
Ни CRMD, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и ASM
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and ASM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to CRMD (16.25%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор