Сравнение CRM с PLTR
CRM (Salesforce, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CRM returned -7.80%/yr vs 33.35%/yr for PLTR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -36.47%.
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | -10.07% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CRM and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between CRM and PLTR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$137.94B
PLTR:
$290.33B
CRM:
$8.59
PLTR:
$0.89
CRM:
18.43
PLTR:
127.08
CRM:
0.04
PLTR:
0.74
CRM:
3.45
PLTR:
55.50
CRM:
4.03
PLTR:
34.36
CRM:
$42.83B
PLTR:
$5.22B
CRM:
$33.25B
PLTR:
$4.39B
CRM:
$12.32B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRM
PLTR
Сравнение CRM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.45 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -0.96 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и PLTR
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -84.62% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.68% | -48.22% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -48.22% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -79.14% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -45.49% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -40.27% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 22.63% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PLTR
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.45%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 20.66% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 39.16% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 52.03% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 65.67% | -28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 69.74% | -34.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PLTR
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и PLTR
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор