Сравнение CRM с MANH
CRM (Salesforce, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 8.10%/yr for MANH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MANH по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.10% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
MANH
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам CRM и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -17.54% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between CRM and MANH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.48 |
The correlation between CRM and MANH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
MANH:
$8.58B
CRM:
$8.59
MANH:
$3.57
CRM:
19.31
MANH:
40.03
CRM:
0.04
MANH:
1.90
CRM:
3.62
MANH:
7.88
CRM:
4.22
MANH:
41.82
CRM:
$42.83B
MANH:
$1.10B
CRM:
$33.25B
MANH:
$456.06M
CRM:
$12.32B
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MANH — Ранг доходности на риск
CRM
MANH
Сравнение CRM c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.55 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.97 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и MANH
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -87.04% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -46.97% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -60.98% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -60.98% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -60.98% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -53.86% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -39.49% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 26.88% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MANH
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 12.94% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 32.78% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 38.58% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 38.14% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 39.45% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MANH
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MANH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MANH
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MANH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to MANH (12.94%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MANH's -87.04%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор