Сравнение CRDO с SPOT
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 47.06%/yr for SPOT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -54.83% |
Correlation
The correlation between CRDO and SPOT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between CRDO and SPOT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
SPOT:
$100.87B
CRDO:
$2.50
SPOT:
€12.94
CRDO:
100.50
SPOT:
32.21
CRDO:
0.09
SPOT:
0.36
CRDO:
35.55
SPOT:
4.98
CRDO:
23.42
SPOT:
10.87
CRDO:
$1.34B
SPOT:
€17.60B
CRDO:
$908.35M
SPOT:
€5.68B
CRDO:
$463.79M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. SPOT — Ранг доходности на риск
CRDO
SPOT
Сравнение CRDO c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.67 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -1.16 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и SPOT
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -80.51% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -46.80% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -46.80% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -37.88% | +32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -30.87% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 27.16% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и SPOT
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 16.23% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 37.28% | +27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 45.28% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 47.58% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 47.36% | +34.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и SPOT
Ни CRDO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и SPOT
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and SPOT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs SPOT's -80.51%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор