Сравнение CRDO с PENG
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PENG (Penguin Solutions, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, PENG in Information Technology Services. Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 35.71%/yr for PENG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PENG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 227.86%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 35.91%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PENG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 29.71%
- С начала года
- 227.86%
- 6 месяцев
- 207.73%
- 1 год
- 232.62%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и PENG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 227.86% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -47.01% |
Correlation
The correlation between CRDO and PENG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$2.50
PENG:
$1.50
CRDO:
100.50
PENG:
42.83
CRDO:
0.09
PENG:
19.22
CRDO:
35.55
PENG:
1.73
CRDO:
$1.34B
PENG:
$1.35B
CRDO:
$908.35M
PENG:
$381.14M
CRDO:
$463.79M
PENG:
$82.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PENG — Ранг доходности на риск
CRDO
PENG
Сравнение CRDO c PENG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | PENG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 4.97 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.56 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PENG
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PENG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -68.72% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -44.57% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -54.84% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -10.19% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -37.35% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 23.14% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PENG
Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 28.41%, в то время как у Penguin Solutions, Inc (PENG) волатильность равна 31.44%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 31.44% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 52.45% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 63.52% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 59.51% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 62.70% | +18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PENG
Ни CRDO, ни PENG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PENG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Penguin Solutions, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PENG
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PENG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (31.44%) compared to CRDO (28.41%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PENG's -68.72%.
PENG currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PENG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор