- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 24 мая 2017 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.50
- Коэффициент P/E
- 47.69
- Коэффициент PEG
- 21.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $381.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.22M
- Годовой диапазон
- $16.04 - $73.24
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PENG
Penguin Solutions, Inc (PENG) прибавил 265.1% с начала года. По цене $71 за акцию PENG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PENG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,989.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Penguin Solutions, Inc (PENG) показал доход в 265.08% с начала года и 271.15% за последние 12 месяцев.
Penguin Solutions, Inc
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 120.40%
- С начала года
- 265.08%
- 6 месяцев
- 232.45%
- 1 год
- 271.15%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 24.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PENG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PENG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 июл. 2024 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 13 окт. 2023 г. с доходностью -44.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.79% | 8.17% | -15.30% | 72.78% | 83.59% | 27.91% | 265.08% | ||||||
| 2025 | 5.68% | -1.73% | -12.84% | -1.73% | 4.04% | 11.54% | 18.98% | 2.38% | 8.91% | -15.26% | -9.16% | -3.31% | 1.93% |
| 2024 | 3.80% | 8.24% | 23.74% | -30.59% | 12.64% | 11.13% | 2.32% | -11.45% | 1.11% | -28.16% | 20.53% | 5.79% | 1.37% |
| 2023 | 15.52% | -2.85% | 3.23% | -10.56% | 46.43% | 28.48% | -8.31% | -2.89% | -5.73% | -43.74% | 21.61% | 13.63% | 27.22% |
| 2022 | -19.20% | -4.29% | -5.90% | -12.27% | 8.78% | -33.59% | 19.85% | -6.47% | -13.51% | -14.74% | 24.98% | -12.00% | -58.08% |
| 2021 | -1.28% | 25.68% | -1.43% | 0.28% | 2.71% | 0.59% | -1.76% | 3.46% | -8.17% | 20.13% | 6.66% | 24.50% | 88.65% |
Метрики бенчмарка
Penguin Solutions, Inc has an annualized alpha of 25.08%, beta of 1.64, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2017.
- This stock captured 267.49% of S&P 500 Index gains and 164.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.08%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 267.49%
- Участие в снижении
- 164.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PENG имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penguin Solutions, Inc (PENG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PENG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 2.93 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 13.52 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Penguin Solutions, Inc показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 31 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -68.72%май 2019 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 11dмарт 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -65.40%окт. 2022 г. | 9mo 19d | 3y 6mo | 4y 4moянв. 2022 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -30.90%дек. 2017 г. | 17d | 3mo 4d | 3mo 21dнояб. 2017 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.84%май 2021 г. | 23d | 5mo 27d | 6mo 20dапр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.29%нояб. 2017 г. | 1mo 4d | 7d | 1mo 11dокт. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| PENG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -56.78% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -9.10% | -35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -18.90% | -35.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -25.43% | -39.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.44% | -10.72% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 1.97% | +21.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penguin Solutions, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penguin Solutions, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PENG в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PENG коэффициент P/E составляет 47.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PENG по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PENG коэффициент PEG составляет 21.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PENG по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PENG коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PENG
Добавьте Penguin Solutions, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PENG