Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 24.93
- Коэффициент PEG
- 11.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $392.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.12M
- Годовой диапазон
- $14.20 - $29.80
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penguin Solutions, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Penguin Solutions, Inc (PENG) показал доход в -10.02% с начала года и 1.32% за последние 12 месяцев.
Penguin Solutions, Inc
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PENG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 июл. 2024 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 13 окт. 2023 г. с доходностью -44.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.79% | 8.17% | -15.30% | -10.02% | |||||||||
| 2025 | 5.68% | -1.73% | -12.84% | -1.73% | 4.04% | 11.54% | 18.98% | 2.38% | 8.91% | -15.26% | -9.16% | -3.31% | 1.93% |
| 2024 | 3.80% | 8.24% | 23.74% | -30.59% | 12.64% | 11.13% | 2.32% | -11.45% | 1.11% | -28.16% | 20.53% | 5.79% | 1.37% |
| 2023 | 15.52% | -2.85% | 3.23% | -10.56% | 46.43% | 28.48% | -8.31% | -2.89% | -5.73% | -43.74% | 21.61% | 13.63% | 27.22% |
| 2022 | -19.20% | -4.29% | -5.90% | -12.27% | 8.78% | -33.59% | 19.85% | -6.47% | -13.51% | -14.74% | 24.98% | -12.00% | -58.08% |
| 2021 | -1.28% | 25.68% | -1.43% | 0.28% | 2.71% | 0.59% | -1.76% | 3.46% | -8.17% | 20.13% | 6.66% | 24.50% | 88.65% |
Метрики бенчмарка
Penguin Solutions, Inc: годовая альфа составляет 9.51%, бета — 1.62, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 25.05.2017.
- Эта акция участвовал в 205.19% роста S&P 500 Index и в 170.20% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 205.19%
- Участие в снижении
- 170.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PENG имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penguin Solutions, Inc (PENG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PENG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.39 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.61 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PENG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Penguin Solutions, Inc показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 31 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Penguin Solutions, Inc составляет 51.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.72% | 28 мар. 2018 г. | 296 | 31 мая 2019 г. | 466 | 7 апр. 2021 г. | 762 |
| -65.4% | 4 янв. 2022 г. | 201 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.9% | 24 нояб. 2017 г. | 12 | 11 дек. 2017 г. | 64 | 15 мар. 2018 г. | 76 |
| -26.84% | 19 апр. 2021 г. | 18 | 12 мая 2021 г. | 124 | 5 нояб. 2021 г. | 142 |
| -22.29% | 12 окт. 2017 г. | 25 | 15 нояб. 2017 г. | 5 | 22 нояб. 2017 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penguin Solutions, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penguin Solutions, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PENG в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PENG коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PENG по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PENG коэффициент PEG составляет 11.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PENG по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PENG коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |