Сравнение CRDO с OKLO
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 45.68%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 1.85% |
Correlation
The correlation between CRDO and OKLO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between CRDO and OKLO shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
OKLO:
$9.79B
CRDO:
$2.50
OKLO:
-$0.85
CRDO:
23.42
OKLO:
3.71
CRDO:
$1.34B
OKLO:
$0.00
CRDO:
$908.35M
OKLO:
-$149.00K
CRDO:
$463.79M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CRDO
OKLO
Сравнение CRDO c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.15 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.24 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и OKLO
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -73.83% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -73.83% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -73.83% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -66.99% | +61.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -18.13% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 45.70% | -23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и OKLO
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 28.41% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 27.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 69.66% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 101.88% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 85.88% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 85.88% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и OKLO
Ни CRDO, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and OKLO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs OKLO's -73.83%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор