Сравнение CRDO с OKLO
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CRDO returned 152.76%/yr vs 67.26%/yr for OKLO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 84.62%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -31.34%.
CRDO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 87.62%
- С начала года
- 84.62%
- 1 год
- 172.21%
- 3 года*
- 152.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 84.62% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 1.85% |
Correlation
The correlation between CRDO and OKLO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between CRDO and OKLO shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.54B
OKLO:
$8.57B
CRDO:
$2.50
OKLO:
-$0.83
CRDO:
24.80
OKLO:
3.18
CRDO:
$1.34B
OKLO:
$0.00
CRDO:
$908.35M
OKLO:
-$149.00K
CRDO:
$463.79M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CRDO
OKLO
Сравнение CRDO c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.12 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.18 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и OKLO
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -73.83% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -73.83% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -73.83% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -71.71% | +59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -18.82% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.41% | 48.94% | -26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и OKLO
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 19.43% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 65.65% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.38% | 101.21% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 85.70% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.11% | 85.64% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и OKLO
Ни CRDO, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and OKLO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (33.32%) compared to OKLO (19.43%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs OKLO's -73.83%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор