Сравнение CRDO с FINV
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 8.84%/yr for FINV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 2.28%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 32.45% |
Correlation
The correlation between CRDO and FINV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
FINV:
$1.29B
CRDO:
$2.50
FINV:
CN¥8.34
CRDO:
100.50
FINV:
4.09
CRDO:
0.09
FINV:
1.43
CRDO:
35.55
FINV:
0.68
CRDO:
23.42
FINV:
0.54
CRDO:
$1.34B
FINV:
CN¥13.24B
CRDO:
$908.35M
FINV:
CN¥10.21B
CRDO:
$463.79M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. FINV — Ранг доходности на риск
CRDO
FINV
Сравнение CRDO c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.71 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.96 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и FINV
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -89.76% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -56.42% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -56.42% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -49.54% | +44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -54.09% | +34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 41.69% | -19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и FINV
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 19.10% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 33.29% | +31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 48.91% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 49.99% | +31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 71.75% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и FINV
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и FINV
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and FINV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to FINV (19.10%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs FINV's -89.76%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор