Сравнение CRDO с EAT
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 62.12%/yr for EAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 45.68%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам CRDO и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -5.37% |
Correlation
The correlation between CRDO and EAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
EAT:
$7.09B
CRDO:
$2.50
EAT:
$10.14
CRDO:
100.50
EAT:
15.71
CRDO:
0.09
EAT:
0.36
CRDO:
35.55
EAT:
1.27
CRDO:
23.42
EAT:
17.46
CRDO:
$1.34B
EAT:
$5.73B
CRDO:
$908.35M
EAT:
$3.45B
CRDO:
$463.79M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. EAT — Ранг доходности на риск
CRDO
EAT
Сравнение CRDO c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.22 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.44 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и EAT
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -88.40% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -44.41% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -45.92% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -15.77% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -24.33% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 21.77% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и EAT
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 15.23% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 36.27% | +28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 46.95% | +38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 49.04% | +32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 55.13% | +26.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и EAT
Ни CRDO, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и EAT
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and EAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs EAT's -88.40%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор