Сравнение CRCO с YMAG
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 3.05% |
Correlation
The correlation between CRCO and YMAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CRCO
YMAG
Сравнение CRCO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.20 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и YMAG
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -25.96% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -2.08% | -33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -4.52% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 16.19% | +70.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 20.87% | +65.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 20.87% | +65.53% |
Сравнение комиссий CRCO и YMAG
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и YMAG
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and YMAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 51.83% for YMAG.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор