Сравнение CRCO с ULTI
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.46%.
CRCO
- 1 день
- -9.80%
- 1 месяц
- -19.84%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.15% | -33.36% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
Correlation
The correlation between CRCO and ULTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCO c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и ULTI
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -41.74% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.38% | -11.50% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -28.13% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.65% | 62.43% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 62.43% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 62.43% | +24.22% |
Сравнение комиссий CRCO и ULTI
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и ULTI
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.91%, что больше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 89.91% | 35.79% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and ULTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
CRCO has the higher dividend yield at 89.91%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор