Сравнение CRCO с ULTI
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 14.78%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -31.04% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.78% | -38.67% |
Correlation
The correlation between CRCO and ULTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCO c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и ULTI
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -42.09% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -29.61% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -27.81% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 62.20% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 62.20% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 62.20% | +23.09% |
Сравнение комиссий CRCO и ULTI
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и ULTI
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что больше доходности ULTI в 60.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 60.21% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and ULTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
CRCO has the higher dividend yield at 122.56%, compared with 60.21% for ULTI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор