Сравнение CRCO с MARO
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MARO.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и MARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью 29.91%.
CRCO
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -28.47%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- -20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -2.11% | -38.00% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 29.91% | -46.93% |
Correlation
The correlation between CRCO and MARO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. MARO — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARO
Сравнение CRCO c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и MARO
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -71.75% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.96% | -50.50% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.64% | -42.26% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и MARO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.38% | 62.60% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.38% | 65.24% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 65.24% | +20.14% |
Сравнение комиссий CRCO и MARO
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MARO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и MARO
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 117.29%, что меньше доходности MARO в 177.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 117.29% | 35.79% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 177.57% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and MARO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
MARO has the higher dividend yield at 177.57%, compared with 117.29% for CRCO.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for MARO.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор