Сравнение CRCO с CONY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
CRCO
- 1 день
- -9.80%
- 1 месяц
- -19.84%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.15% | -36.94% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CRCO and CONY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. CONY — Ранг доходности на риск
CRCO
CONY
Сравнение CRCO c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и CONY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -63.57% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.38% | -57.66% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -22.17% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.65% | 58.29% | +28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 60.06% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 60.06% | +26.59% |
Сравнение комиссий CRCO и CONY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и CONY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.91%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 89.91% | 35.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and CONY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 89.91% for CRCO.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for CONY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор