Сравнение CRCO с HOOY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -10.08%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 22.19%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -10.08% | -17.90% |
Correlation
The correlation between CRCO and HOOY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. HOOY — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOY
Сравнение CRCO c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и HOOY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -51.54% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -32.99% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -20.80% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и HOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 56.38% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 54.51% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 54.51% | +30.78% |
Сравнение комиссий CRCO и HOOY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и HOOY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что меньше доходности HOOY в 154.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 154.70% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and HOOY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
HOOY has the higher dividend yield at 154.70%, compared with 122.56% for CRCO.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for HOOY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор