Сравнение CRCO с NVDY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRCO показывает доходность 13.91%, а NVDY немного выше – 14.49%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CRCO and NVDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CRCO
NVDY
Сравнение CRCO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.65 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и NVDY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -34.08% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -5.47% | -30.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -6.15% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 27.33% | +59.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 38.22% | +48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 38.22% | +48.18% |
Сравнение комиссий CRCO и NVDY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и NVDY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and NVDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 62.14% for NVDY.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор