Сравнение CRCO с NVDY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.69%.
CRCO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -19.28%
- 6 месяцев
- -16.35%
- С начала года
- -15.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.98% | -38.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.69% | 3.61% |
Correlation
The correlation between CRCO and NVDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение CRCO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и NVDY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -34.08% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -10.26% | -42.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -6.30% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.48% | 28.74% | +55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.48% | 37.98% | +46.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.48% | 37.98% | +46.50% |
Сравнение комиссий CRCO и NVDY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и NVDY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.72%, что больше доходности NVDY в 60.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.72% | 35.79% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 60.20% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and NVDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 152.72%, compared with 60.20% for NVDY.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор