Сравнение CRCO с MSTY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
CRCO
- 1 день
- -9.80%
- 1 месяц
- -19.84%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.15% | -36.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -47.04% |
Correlation
The correlation between CRCO and MSTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CRCO
MSTY
Сравнение CRCO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.26 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и MSTY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -71.79% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.38% | -66.48% | +30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -26.09% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.65% | 60.44% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 71.92% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 71.92% | +14.73% |
Сравнение комиссий CRCO и MSTY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и MSTY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.91%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 89.91% | 35.79% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and MSTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 89.91% for CRCO.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор