Сравнение CRCO с ARMW
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -35.51% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between CRCO and ARMW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 4.33 | -4.78 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и ARMW
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -48.47% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -5.75% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -26.42% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 88.57% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 88.57% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 88.57% | -2.17% |
Сравнение комиссий CRCO и ARMW
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и ARMW
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and ARMW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор