Сравнение CRCD с DJTU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). CRCD is actively managed, while DJTU is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for DJTU.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и DJTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.04%, что значительно ниже, чем у DJTU с доходностью -66.41%.
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и DJTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -53.27% |
Correlation
The correlation between CRCD and DJTU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. DJTU — Ранг доходности на риск
CRCD
DJTU
Сравнение CRCD c DJTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.64 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и DJTU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке DJTU в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и DJTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -95.98% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -95.13% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -67.50% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и DJTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.94% | 132.84% | +71.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.94% | 140.70% | +63.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.94% | 140.70% | +63.24% |
Сравнение комиссий CRCD и DJTU
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и DJTU
Ни CRCD, ни DJTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and DJTU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and DJTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while DJTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for DJTU.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и DJTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор