Сравнение CRCD с AFRU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у AFRU с доходностью -29.47%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -21.13% |
Correlation
The correlation between CRCD and AFRU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и AFRU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -84.44% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -60.79% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -56.23% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 123.31% | +77.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 123.31% | +77.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 123.31% | +77.50% |
Сравнение комиссий CRCD и AFRU
И CRCD, и AFRU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и AFRU
Ни CRCD, ни AFRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and AFRU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and AFRU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and AFRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while AFRU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор