Сравнение CRBU с VB
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 3 years, CRBU returned -37.96%/yr vs 14.39%/yr for VB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.61%.
CRBU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам CRBU и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 3.77% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.61% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 4.07% |
Correlation
The correlation between CRBU and VB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. VB — Ранг доходности на риск
CRBU
VB
Сравнение CRBU c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBU | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.60 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.45 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBU и VB
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -59.56% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -8.98% | -42.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -25.36% | -65.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -2.28% | -92.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.59% | -8.40% | -71.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 2.46% | +29.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и VB
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CRBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 3.37% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.46% | 12.08% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.91% | 16.48% | +61.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.28% | 20.74% | +65.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.28% | 21.36% | +64.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и VB
CRBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.22% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CRBU and VB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (15.29%) compared to VB (3.37%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор