Сравнение CRBU с QS
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. CRBU operates in Biotechnology (Healthcare), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRBU returned -24.35%/yr vs 10.06%/yr for QS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -12.86%.
CRBU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 25.07%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- 113.65%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBU и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 29.87% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -7.54% |
QS QuantumScape Corporation | -12.86% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -1.11% |
Correlation
The correlation between CRBU and QS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CRBU:
$197.95M
QS:
$5.55B
CRBU:
-$1.41
QS:
-$0.72
CRBU:
1.94
QS:
5.00
CRBU:
$8.81M
QS:
$0.00
CRBU:
$7.49M
QS:
-$49.03M
CRBU:
-$115.23M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. QS — Ранг доходности на риск
CRBU
QS
Сравнение CRBU c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBU | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.67 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBU | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.01 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CRBU и QS
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -97.36% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -67.68% | +16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -73.93% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -93.10% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.28% | -85.54% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.89% | 42.65% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и QS
Текущая волатильность для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) составляет 21.68%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что CRBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 22.92% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 45.94% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.40% | 102.33% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.82% | 85.64% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.82% | 105.88% | -19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и QS
Ни CRBU, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and QS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (22.92%) compared to CRBU (21.68%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор