Сравнение CRBU с QS
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. CRBU operates in Biotechnology (Healthcare), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRBU returned -27.26%/yr vs 2.40%/yr for QS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -31.57%.
CRBU
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -27.31%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- -27.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -31.57%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -24.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBU и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | -1.26% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
QS QuantumScape Corporation | -31.57% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -5.25% |
Correlation
The correlation between CRBU and QS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CRBU:
$150.50M
QS:
$4.36B
CRBU:
-$1.41
QS:
-$0.72
CRBU:
1.48
QS:
3.93
CRBU:
$8.81M
QS:
$0.00
CRBU:
$7.49M
QS:
-$49.03M
CRBU:
-$115.23M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. QS — Ранг доходности на риск
CRBU
QS
Сравнение CRBU c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBU | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.57 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBU и QS
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -97.36% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -67.68% | +16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -73.93% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -94.58% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.42% | -85.57% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 44.94% | -14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и QS
Текущая волатильность для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) составляет 22.31%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 27.01%. Это указывает на то, что CRBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 27.01% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 50.46% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.46% | 104.47% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.59% | 86.16% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.59% | 105.86% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и QS
Ни CRBU, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and QS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (27.01%) compared to CRBU (22.31%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор