PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBG с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRBG с HESM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRBG (Corebridge Financial Inc.) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. CRBG operates in Asset Management (Financial Services), while HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, CRBG returned 24.31%/yr vs 19.89%/yr for HESM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRBG и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBG показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 17.35%.

CRBG

1 день
1.67%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-9.94%
1 год
-15.20%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

HESM

1 день
-0.38%
1 месяц
3.68%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.31%
1 год
9.86%
3 года*
19.89%
5 лет*
17.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBG и HESM

2026 (YTD)2025202420232022
CRBG
Corebridge Financial Inc.		-10.02%3.88%42.84%25.26%-1.01%
HESM
Hess Midstream LP		17.35%0.56%26.41%14.36%8.04%

Correlation

The correlation between CRBG and HESM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.29

Over the past year, the correlation between CRBG and HESM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBG:

$12.72B

HESM:

$5.02B

EPS

CRBG:

$0.47

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

CRBG:

56.91

HESM:

13.44

Коэффициент PEG

CRBG:

0.21

HESM:

1.09

Коэффициент P/S

CRBG:

2.24

HESM:

3.04

Коэффициент P/B

CRBG:

1.23

HESM:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

CRBG:

$6.22B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBG:

$4.84B

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

CRBG:

$1.41B

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corebridge Financial Inc.

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с CRBG:
CRBG с SCHGCRBG с COSTCRBG с CCRBG с ALLCRBG с JEFCRBG с GBDCCRBG с JPM
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

CRBG vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBG
Ранг доходности на риск CRBG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBG c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBGHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.41

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.69

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.38

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

0.78

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBG vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBG и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBGHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CRBG и HESM

Максимальная просадка CRBG за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBG и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBGHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-75.16%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-25.78%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.35%

-25.78%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-4.69%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-11.78%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

12.65%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBG и HESM

Corebridge Financial Inc. (CRBG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что CRBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBGHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.87%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

14.73%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

24.15%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

27.35%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

38.84%

-4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBG и HESM

Дивидендная доходность CRBG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности HESM в 7.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRBG
Corebridge Financial Inc.		3.61%3.18%3.07%12.47%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESM
Hess Midstream LP		7.82%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBG и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corebridge Financial Inc. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.04B
390.10M
(CRBG) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRBG и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corebridge Financial Inc. и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
75.7%
63.1%
Активы портфеля
CRBG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

CRBG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

CRBG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRBG and HESM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBG has higher volatility (10.10%) compared to HESM (7.87%). In terms of maximum drawdown, CRBG dropped -36.35% vs HESM's -75.16%.

HESM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBG и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор