Сравнение CRBG с C
CRBG (Corebridge Financial Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRBG in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 3 years, CRBG returned 25.45%/yr vs 48.94%/yr for C. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRBG и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBG показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.15%.
CRBG
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 10.96%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 21.15%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 48.94%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам CRBG и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBG Corebridge Financial Inc. | 0.55% | 3.88% | 42.84% | 25.26% | 0.10% |
C Citigroup Inc. | 21.15% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -5.53% |
Correlation
The correlation between CRBG and C is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between CRBG and C has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRBG:
$13.41B
C:
$239.97B
CRBG:
$0.48
C:
$8.72
CRBG:
61.80
C:
16.05
CRBG:
2.43
C:
1.50
CRBG:
1.37
C:
1.30
CRBG:
$6.22B
C:
$171.19B
CRBG:
$4.84B
C:
$77.85B
CRBG:
$1.41B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBG vs. C — Ранг доходности на риск
CRBG
C
Сравнение CRBG c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBG | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.42 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.69 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBG и C
Максимальная просадка CRBG за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBG и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -98.00% | +61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -14.76% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.35% | -31.31% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -62.64% | +48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -43.53% | +32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 5.14% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBG и C
Corebridge Financial Inc. (CRBG) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CRBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.37% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | 22.96% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 28.22% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.29% | 29.10% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 32.99% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBG и C
Дивидендная доходность CRBG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности C в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.71% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CRBG Corebridge Financial Inc. | 3.29% | 3.18% | 3.07% | 12.47% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBG и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corebridge Financial Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRBG и C
CRBG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CRBG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRBG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRBG and C have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBG has higher volatility (8.91%) compared to C (7.37%). In terms of maximum drawdown, CRBG dropped -36.35% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBG и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор