Сравнение CQTM с XLK
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while XLK is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -6.66%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам CQTM и XLK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 2.09% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 6.04% |
Correlation
The correlation between CQTM and XLK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. XLK — Ранг доходности на риск
CQTM
XLK
Сравнение CQTM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и XLK
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -82.05% | +64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -9.04% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -34.95% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 21.96% | +79.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 25.07% | +75.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 24.59% | +76.41% |
Сравнение комиссий CQTM и XLK
CQTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и XLK
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and XLK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for CQTM.
XLK has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and State Street. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор