Сравнение CQTM с GXPT
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и GXPT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 4.61% |
Correlation
The correlation between CQTM and GXPT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CQTM c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и GXPT
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -18.74% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.77% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.10% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 22.83% | +70.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 22.83% | +70.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 22.83% | +70.03% |
Сравнение комиссий CQTM и GXPT
CQTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и GXPT
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and GXPT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CQTM.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор