Сравнение CQTM с GTEK
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и GTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -23.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTEK
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- 31.89%
- С начала года
- 37.75%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и GTEK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | -15.10% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 2.06% |
Correlation
The correlation between CQTM and GTEK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов CQTM и GTEK
Секторы
CQTM
GTEK
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CQTM
GTEK
Коммуникационные услуги
CQTM
GTEK
Промышленность
CQTM
GTEK
Сырьевые материалы
CQTM
-
GTEK
Потребительский циклический сектор
CQTM
-
GTEK
Потребительский защитный сектор
CQTM
-
GTEK
-
Энергетика
CQTM
-
GTEK
-
Финансовые услуги
CQTM
-
GTEK
Здравоохранение
CQTM
-
GTEK
Недвижимость
CQTM
-
GTEK
Коммунальные услуги
CQTM
-
GTEK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. GTEK — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTEK
Сравнение CQTM c GTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | GTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и GTEK
Максимальная просадка CQTM за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и GTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -53.77% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -12.46% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -26.95% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и GTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 29.92% | +55.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.21% | 28.83% | +56.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.21% | 28.83% | +56.38% |
Сравнение комиссий CQTM и GTEK
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и GTEK
Ни CQTM, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and GTEK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
CQTM and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.75% for GTEK.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и GTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор