Сравнение CQTM с FTXL
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CQTM is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. CQTM is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 88.68%
- 6 месяцев
- 86.19%
- 1 год
- 181.61%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 2.09% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 4.61% |
Correlation
The correlation between CQTM and FTXL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CQTM
FTXL
Сравнение CQTM c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и FTXL
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -43.87% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -12.53% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.56% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 37.58% | +63.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 36.33% | +64.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 34.42% | +66.58% |
Сравнение комиссий CQTM и FTXL
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и FTXL
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and FTXL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CQTM.
CQTM is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор