Сравнение CQTM с AIS
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 111.33%
- 6 месяцев
- 109.47%
- 1 год
- 185.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 25.25% |
Correlation
The correlation between CQTM and AIS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. AIS — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение CQTM c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и AIS
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -32.78% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -9.72% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.50% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 42.00% | +50.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 41.30% | +51.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 41.30% | +51.56% |
Сравнение комиссий CQTM и AIS
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и AIS
Ни CQTM, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CQTM and AIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
CQTM and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор