График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Conservative Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AB Conservative Buffer ETF (BUFC) показал доход в -1.68% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев.
AB Conservative Buffer ETF
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BUFC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | -1.13% | -1.19% | -1.68% | |||||||||
| 2025 | 1.15% | -1.41% | -1.00% | 0.23% | 0.64% | 1.18% | 0.99% | 0.78% | 1.15% | 0.64% | 0.42% | 0.65% | 5.50% |
| 2024 | 0.86% | 1.05% | 1.33% | -0.93% | 2.43% | 1.32% | 0.59% | 1.03% | 1.21% | 0.06% | 1.65% | -0.25% | 10.81% |
| 2023 | 0.47% | 0.47% |
Метрики бенчмарка
AB Conservative Buffer ETF: годовая альфа составляет 1.39%, бета — 0.33, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 14.12.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (31.55%) было выше, чем в снижении (25.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.33 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 31.55%
- Участие в снижении
- 25.36%
Комиссия
Комиссия BUFC составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFC имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.61 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BUFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AB Conservative Buffer ETF показал максимальную просадку в 8.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка AB Conservative Buffer ETF составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.29% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 89 | 15 авг. 2025 г. | 123 |
| -3.62% | 3 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.24% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -1.63% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 11 |
| -1.29% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 12 | 7 мая 2024 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...