Сравнение CPH.TO с UFPT
CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPH.TO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, UFPT in Medical Devices. Over the past 10 years, CPH.TO returned 9.46%/yr vs 27.58%/yr for UFPT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPH.TO и UFPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPH.TO торгуется в CAD, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPH.TO показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 9.46% против 27.58% соответственно.
CPH.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 63.60%
- 5 лет*
- 58.14%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 7.34%
UFPT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- -4.84%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- 27.58%
- Всё время*
- 26.02%
Сравнение доходности по годам CPH.TO и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 9.03% | 5.17% | 158.48% | 44.27% | 116.95% | 90.32% | -38.00% | -12.28% | -65.10% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 13.24% | -13.34% | 54.16% | 42.46% | 78.42% | 50.70% | -8.30% | 58.34% | 17.14% | 1.84% |
Correlation
The correlation between CPH.TO and UFPT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CPH.TO:
CA$416.93M
UFPT:
$1.90B
CPH.TO:
$1.19
UFPT:
$8.80
CPH.TO:
9.77
UFPT:
27.90
CPH.TO:
0.12
UFPT:
0.52
CPH.TO:
5.95
UFPT:
3.14
CPH.TO:
2.27
UFPT:
4.36
CPH.TO:
$50.92M
UFPT:
$608.85M
CPH.TO:
$37.95M
UFPT:
$172.62M
CPH.TO:
$25.12M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPH.TO vs. UFPT — Ранг доходности на риск
CPH.TO
UFPT
Сравнение CPH.TO c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPH.TO | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.32 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 0.63 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPH.TO и UFPT
Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки UFPT в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPH.TO | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -68.60% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -31.28% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -47.82% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -47.82% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.31% | -47.82% | -46.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.82% | -29.17% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.04% | -18.70% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 15.96% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPH.TO и UFPT
Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 5.92%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPH.TO | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 15.88% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 32.42% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 45.31% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.51% | 45.07% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 40.18% | +20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPH.TO и UFPT
Ни CPH.TO, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPH.TO и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPH.TO и UFPT
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPH.TO and UFPT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор