PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPH.TO с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPH.TO с UFPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPH.TO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, UFPT in Medical Devices. Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.60%/yr vs 27.58%/yr for UFPT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPH.TO и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPH.TO торгуется в CAD, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPH.TO показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 8.60% против 27.58% соответственно.

CPH.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-6.42%
С начала года
11.22%
6 месяцев
14.73%
1 год
36.62%
3 года*
61.86%
5 лет*
63.58%
10 лет*
8.60%

UFPT

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.02%
1 год
-6.47%
3 года*
12.64%
5 лет*
34.94%
10 лет*
27.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPH.TO и UFPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		11.22%5.17%158.48%44.27%116.95%90.32%-38.00%-12.28%-65.10%0.00%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		2.42%-13.36%54.33%42.72%79.75%49.41%-7.65%57.03%17.22%2.28%

Correlation

The correlation between CPH.TO and UFPT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.04

The correlation between CPH.TO and UFPT shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPH.TO:

CA$432.22M

UFPT:

$1.75B

EPS

CPH.TO:

CA$1.19

UFPT:

$8.81

Коэффициент P/E

CPH.TO:

14.11

UFPT:

25.41

Коэффициент PEG

CPH.TO:

0.17

UFPT:

0.47

Коэффициент P/S

CPH.TO:

8.58

UFPT:

2.86

Коэффициент P/B

CPH.TO:

3.25

UFPT:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

CPH.TO:

CA$50.92M

UFPT:

$608.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPH.TO:

CA$37.95M

UFPT:

$172.62M

EBITDA (12 мес.)

CPH.TO:

CA$25.12M

UFPT:

$111.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

UFP Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с CLSCPH.TO с STRLCPH.TO с ADMA
Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI

Доходность на риск

CPH.TO vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPH.TO c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPH.TOUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.15

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.09

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.21

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

-0.40

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPH.TO vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPH.TO на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPH.TO и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPH.TOUFPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.15

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.75

-0.67

Просадки

Сравнение просадок CPH.TO и UFPT

Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки UFPT в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и UFPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPH.TOUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-47.81%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-30.96%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.50%

-47.81%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-47.81%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-47.81%

-46.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-35.83%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-11.39%

-50.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

16.21%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPH.TO и UFPT

Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPH.TOUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

9.42%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

30.29%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

43.46%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

43.53%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.76%

39.02%

+21.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPH.TO и UFPT

Ни CPH.TO, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPH.TO и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
12.30M
154.20M
(CPH.TO) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CPH.TO значения в CAD, UFPT значения в USD

Сравнение рентабельности CPH.TO и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Pharmaceuticals Inc. и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.9%
28.8%
Активы портфеля
CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

CPH.TO and UFPT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор