Сравнение CPH.TO с ATD.TO
CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.60%/yr vs 11.55%/yr for ATD.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPH.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPH.TO показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.55% соответственно.
CPH.TO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 61.86%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 8.60%
ATD.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам CPH.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 5.17% | 158.48% | 44.27% | 116.95% | 90.32% | -38.00% | -12.28% | -65.10% | 0.00% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 8.07% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between CPH.TO and ATD.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CPH.TO:
CA$432.22M
ATD.TO:
CA$74.69B
CPH.TO:
CA$1.19
ATD.TO:
CA$2.90
CPH.TO:
14.11
ATD.TO:
27.86
CPH.TO:
0.17
ATD.TO:
8.63
CPH.TO:
8.58
ATD.TO:
1.03
CPH.TO:
3.25
ATD.TO:
4.79
CPH.TO:
CA$50.92M
ATD.TO:
CA$73.29B
CPH.TO:
CA$37.95M
ATD.TO:
CA$13.89B
CPH.TO:
CA$25.12M
ATD.TO:
CA$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPH.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
CPH.TO
ATD.TO
Сравнение CPH.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPH.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.11 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.98 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPH.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.57 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.68 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CPH.TO и ATD.TO
Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPH.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -63.41% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -10.84% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -22.16% | -20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -22.16% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -32.61% | -62.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -4.98% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -12.13% | -49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 6.03% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPH.TO и ATD.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPH.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 5.56% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 17.95% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.66% | 25.68% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 23.63% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 24.53% | +36.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPH.TO и ATD.TO
CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.01% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPH.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPH.TO и ATD.TO
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPH.TO and ATD.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор