PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPH.TO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPH.TO с AAPL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CPH.TO returned 9.46%/yr vs 31.61%/yr for AAPL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPH.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPH.TO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPH.TO показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.46% против 31.61% соответственно.

CPH.TO

1 день
0.12%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
7.11%
С начала года
9.03%
1 год
33.17%
3 года*
63.60%
5 лет*
58.14%
10 лет*
9.46%
Всё время*
7.34%

AAPL

1 день
-2.27%
1 месяц
8.96%
6 месяцев
29.25%
С начала года
23.21%
1 год
58.46%
3 года*
22.45%
5 лет*
20.58%
10 лет*
31.61%
Всё время*
35.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPH.TO и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		9.03%5.17%158.48%44.27%116.95%90.32%-38.00%-12.28%-65.10%0.00%
AAPL
Apple Inc		23.21%4.07%41.77%45.46%-21.74%34.58%77.98%81.17%2.56%38.41%

Correlation

The correlation between CPH.TO and AAPL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPH.TO:

CA$416.93M

AAPL:

$4.80T

EPS

CPH.TO:

$1.19

AAPL:

$8.25

Коэффициент P/E

CPH.TO:

9.77

AAPL:

39.60

Коэффициент PEG

CPH.TO:

0.12

AAPL:

5.21

Коэффициент P/S

CPH.TO:

5.95

AAPL:

10.75

Коэффициент P/B

CPH.TO:

2.27

AAPL:

45.29

Общая выручка (12 мес.)

CPH.TO:

$50.92M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPH.TO:

$37.95M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

CPH.TO:

$25.12M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с ATD.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с LLYCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с STRLCPH.TO с ADMACPH.TO с CLS
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

CPH.TO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPH.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPH.TOAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.41

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.29

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.94

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

8.87

-6.09

CPH.TO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPH.TO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPH.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPH.TO и AAPL

Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки AAPL в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPH.TOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-50.16%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-14.90%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.50%

-33.90%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-33.90%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-34.96%

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.82%

-2.27%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-10.14%

-53.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

6.61%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPH.TO и AAPL

Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 5.92%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPH.TOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.31%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

19.40%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.38%

24.45%

+16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

28.42%

+21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.67%

29.85%

+30.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPH.TO и AAPL

CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.32%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPH.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.30M
111.18B
(CPH.TO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPH.TO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Pharmaceuticals Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.9%
49.3%
Активы портфеля
CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

CPH.TO and AAPL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор