PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPH.TO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPH.TO и AAPL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CPH.TO с AAPL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPH.TO или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности CPH.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPH.TO:

0.67

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

CPH.TO:

1.46

AAPL:

0.57

Коэф-т Омега

CPH.TO:

1.18

AAPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

CPH.TO:

0.75

AAPL:

0.23

Коэф-т Мартина

CPH.TO:

1.77

AAPL:

0.72

Индекс Язвы

CPH.TO:

23.95%

AAPL:

10.76%

Дневная вол-ть

CPH.TO:

58.85%

AAPL:

33.10%

Макс. просадка

CPH.TO:

-97.90%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CPH.TO:

-34.39%

AAPL:

-22.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPH.TO:

CA$320.29M

AAPL:

$2.99T

EPS

CPH.TO:

CA$0.49

AAPL:

$6.59

Коэффициент P/E

CPH.TO:

25.51

AAPL:

30.38

Коэффициент PEG

CPH.TO:

0.00

AAPL:

1.99

Коэффициент P/S

CPH.TO:

9.60

AAPL:

7.47

Коэффициент P/B

CPH.TO:

2.22

AAPL:

43.66

Общая выручка (12 мес.)

CPH.TO:

CA$39.52M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPH.TO:

CA$28.43M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

CPH.TO:

CA$6.68M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, CPH.TO показывает доходность -12.99%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.77%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.14% против 21.25% соответственно.

CPH.TO

С начала года

-12.99%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-15.53%

1 год

39.37%

3 года

73.64%

5 лет

58.90%

10 лет

0.14%

AAPL

С начала года

-19.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-14.48%

1 год

5.98%

3 года

10.82%

5 лет

21.00%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPH.TO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPH.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CPH.TO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPH.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPH.TO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPH.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPH.TO и AAPL

CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CPH.TO и AAPL

Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPH.TO и AAPL

Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPH.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
12.02M
95.36B
(CPH.TO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CPH.TO значения в CAD, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности CPH.TO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Pharmaceuticals Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
76.1%
47.1%
(CPH.TO) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.14M при выручке в 12.02M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.47M при выручке в 12.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.62M при выручке в 12.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.