Сравнение CPH.TO с STRL
CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CPH.TO returned 9.46%/yr vs 61.83%/yr for STRL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPH.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPH.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPH.TO показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 117.36%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 9.46% против 61.83% соответственно.
CPH.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 63.60%
- 5 лет*
- 58.14%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 7.34%
STRL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 87.01%
- С начала года
- 117.36%
- 1 год
- 164.45%
- 3 года*
- 128.55%
- 5 лет*
- 101.71%
- 10 лет*
- 61.83%
- Всё время*
- 26.70%
Сравнение доходности по годам CPH.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 9.03% | 5.17% | 158.48% | 44.27% | 116.95% | 90.32% | -38.00% | -12.28% | -65.10% | 0.00% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 117.36% | 73.49% | 107.79% | 161.70% | 32.62% | 41.25% | 29.04% | 23.96% | -27.48% | 79.41% |
Correlation
The correlation between CPH.TO and STRL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CPH.TO:
CA$416.93M
STRL:
$19.95B
CPH.TO:
$1.19
STRL:
$11.16
CPH.TO:
9.77
STRL:
58.25
CPH.TO:
0.12
STRL:
1.24
CPH.TO:
5.95
STRL:
7.00
CPH.TO:
2.27
STRL:
16.97
CPH.TO:
$50.92M
STRL:
$2.88B
CPH.TO:
$37.95M
STRL:
$664.66M
CPH.TO:
$25.12M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPH.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
CPH.TO
STRL
Сравнение CPH.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPH.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.72 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 11.89 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPH.TO и STRL
Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPH.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -91.60% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -35.08% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -48.62% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -48.62% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.31% | -55.77% | -38.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.82% | -33.98% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.04% | -43.65% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 13.90% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPH.TO и STRL
Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 5.92%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPH.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 22.82% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 66.91% | -39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 85.38% | -44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.51% | 57.96% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 54.30% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPH.TO и STRL
Ни CPH.TO, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPH.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPH.TO и STRL
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPH.TO and STRL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор