PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAY с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPAY с HAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPAY (Corpay, Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CPAY returned 9.48%/yr vs 0.88%/yr for HAL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPAY и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corpay, Inc. (CPAY) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAY показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции CPAY превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 9.48% против 0.88% соответственно.

CPAY

1 день
1.50%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.34%
6 месяцев
12.66%
1 год
1.73%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.48%

HAL

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.05%
С начала года
41.41%
6 месяцев
39.63%
1 год
84.34%
3 года*
9.02%
5 лет*
12.63%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAY и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPAY
Corpay, Inc.		18.34%-11.08%19.75%53.86%-17.94%-17.96%-5.18%54.92%-3.49%35.97%
HAL
Halliburton Company		41.41%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between CPAY and HAL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CPAY and HAL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPAY:

$24.37B

HAL:

$33.22B

EPS

CPAY:

$16.74

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

CPAY:

21.27

HAL:

21.80

Коэффициент PEG

CPAY:

1.98

HAL:

3.48

Коэффициент P/S

CPAY:

5.23

HAL:

1.51

Коэффициент P/B

CPAY:

6.94

HAL:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

CPAY:

$4.78B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPAY:

$2.57B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

CPAY:

$2.55B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corpay, Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с CPAY:
CPAY с ^GSPCCPAY с AFRMCPAY с NCNOCPAY с SEZLCPAY с ALLECPAY с CORCPAY с WST
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с DVNHAL с SPY

Доходность на риск

CPAY vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAY
Ранг доходности на риск CPAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAY c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPAYHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.31

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.05

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

6.47

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

16.47

-16.32

CPAY vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAY и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPAY и HAL

Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAYHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-92.99%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-13.10%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-54.01%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-54.01%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

-91.45%

+41.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-32.89%

+24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-39.12%

+25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

5.14%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAY и HAL

Corpay, Inc. (CPAY) и Halliburton Company (HAL) имеют волатильность 9.20% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAYHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

9.32%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

24.13%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

36.76%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

40.18%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

45.96%

-13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAY и HAL

CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAY
Corpay, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		1.72%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPAY и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.26B
5.40B
(CPAY) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPAY и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corpay, Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
14.6%
Активы портфеля
CPAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

CPAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

CPAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

CPAY and HAL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (9.32%) compared to CPAY (9.20%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAY и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор