Сравнение CPAY с BLDR
CPAY (Corpay, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CPAY returned 8.79%/yr vs 20.15%/yr for BLDR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.13%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 8.79% против 20.15% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 17.62%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.79%
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам CPAY и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 18.69% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CPAY and BLDR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.45B
BLDR:
$8.24B
CPAY:
$16.74
BLDR:
$2.63
CPAY:
21.33
BLDR:
28.48
CPAY:
5.25
BLDR:
0.56
CPAY:
6.96
BLDR:
2.06
CPAY:
$4.78B
BLDR:
$14.82B
CPAY:
$2.57B
BLDR:
$4.43B
CPAY:
$2.55B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CPAY
BLDR
Сравнение CPAY c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAY | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.61 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.19 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAY | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.70 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CPAY и BLDR
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -96.78% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -55.51% | +28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -68.55% | +34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -68.55% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -68.55% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -64.48% | +56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -47.86% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 28.23% | -15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и BLDR
Текущая волатильность для Corpay, Inc. (CPAY) составляет 14.23%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что CPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.01% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 34.14% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 47.90% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 45.20% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 47.70% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и BLDR
Ни CPAY, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и BLDR
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and BLDR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to CPAY (14.23%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs BLDR's -96.78%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор