PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 22.52%/yr for NOW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как NOW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.97%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 17.88% против 22.52% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.59%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
16.23%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

NOW

1 день
-0.72%
1 месяц
9.39%
С начала года
-31.97%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-46.91%
3 года*
-1.26%
5 лет*
3.45%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
NOW
ServiceNow, Inc		-31.97%-31.05%62.76%77.63%-36.39%17.87%90.34%52.03%48.03%63.52%

Correlation

The correlation between CP.TO and NOW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.24

The correlation between CP.TO and NOW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

NOW:

$106.24B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

CP.TO vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TONOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.96

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.39

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.81

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-1.45

+3.43

CP.TO vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и NOW

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки NOW в -65.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TONOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-65.97%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-59.59%

+45.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-65.97%

+44.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-65.97%

+44.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-65.97%

+38.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-57.66%

+57.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-13.37%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

33.31%

-25.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и NOW

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.42%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TONOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

25.42%

-20.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

47.13%

-30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

50.19%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

44.04%

-21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

41.52%

-17.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и NOW

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.70B
3.77B
(CP.TO) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, NOW значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.8%
75.1%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and NOW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор