Сравнение COYY с TSMY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 20.46% |
Correlation
The correlation between COYY and TSMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение COYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и TSMY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -31.15% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -11.40% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -5.47% | -32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 32.61% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 34.32% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 34.32% | +0.19% |
Сравнение комиссий COYY и TSMY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и TSMY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, что больше доходности TSMY в 55.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and TSMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 55.28% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для COYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор