Сравнение COYY с MARO
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MARO.
Доходность
Сравнение доходности COYY и MARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью 26.03%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -44.77% |
Correlation
The correlation between COYY and MARO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. MARO — Ранг доходности на риск
COYY
MARO
Сравнение COYY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | -0.54 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и MARO
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -71.75% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -51.98% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -42.00% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и MARO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 61.33% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 65.08% | -28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 65.08% | -28.77% |
Сравнение комиссий COYY и MARO
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MARO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и MARO
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, что больше доходности MARO в 192.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and MARO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 192.75% for MARO.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for MARO.
Подберите оптимальное распределение для COYY и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор