Сравнение COWS с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
COWS и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и GAMR
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
COWS vs. GAMR — Ранг доходности на риск
COWS
GAMR
Сравнение COWS c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.50 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.36 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между COWS и GAMR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и GAMR
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и GAMR
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -55.37% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -29.36% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -30.45% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -22.14% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 10.89% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и GAMR
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 8.85% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 17.68% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 27.41% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 24.25% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 24.18% | -5.10% |