Сравнение COWS с HCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW).
COWS и HCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COWS и HCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и HCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 10.60% |
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью -1.59%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и HCOW
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.
Доходность на риск
COWS vs. HCOW — Ранг доходности на риск
COWS
HCOW
Сравнение COWS c HCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | HCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.73 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.52 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.97 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | HCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между COWS и HCOW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и HCOW
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HCOW в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и HCOW
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и HCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | HCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -24.15% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.36% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.39% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.11% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.35% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и HCOW
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеют волатильность 4.16% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | HCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 10.25% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.93% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.92% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.92% | +1.16% |