Сравнение COSW с NVDY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 3.29% |
Correlation
The correlation between COSW and NVDY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. NVDY — Ранг доходности на риск
COSW
NVDY
Сравнение COSW c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.64 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и NVDY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -34.08% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.66% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -6.15% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 27.35% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 38.24% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 38.24% | -12.14% |
Сравнение комиссий COSW и NVDY
И COSW, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и NVDY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and NVDY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COSW и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор