Сравнение COSW с MAGX
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности COSW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 1.49%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | 2.99% |
Correlation
The correlation between COSW and MAGX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов COSW и MAGX
Секторы
COSW
MAGX
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
MAGX
-
Сырьевые материалы
COSW
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
MAGX
-
Энергетика
COSW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
COSW
-
MAGX
Здравоохранение
COSW
-
MAGX
-
Промышленность
COSW
-
MAGX
-
Недвижимость
COSW
-
MAGX
-
Технологии
COSW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
COSW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
COSW
MAGX
Сравнение COSW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.85 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и MAGX
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -54.19% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.49% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -13.78% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 39.88% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 53.52% | -27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 53.52% | -27.42% |
Сравнение комиссий COSW и MAGX
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и MAGX
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности MAGX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and MAGX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 2.02% for MAGX.
COSW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для COSW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор